近日，中国银行股份有限公司与中国海运（集团）总公司在上海召开银企座谈会，率先启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点。此次试点可实现企业境内外资金池的互通使用，旨在通过银行的全球现金管理平台，便利企业境内外资金的归集、融通和运营，建立以上海为中心的跨国公司总部全球资金管理中心。
随着海外事业的发展，中国海运实现全球资金集中管理、控制资金风险、提高资金效率的需求愈显突出。此次中行与中国海运作为战略合作伙伴，在提高外汇资金集中运营管理方面找到了新的契合点。在国家相关部门和地方政府的指导支持下，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点方案日趋成熟。
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